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香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:   ●委托理财受托方:股份有限公司、浙江省分行、中国股份有限公司杭州分行、股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、股份有限公司湖州分...
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:   ●委托理财受托方:股份有限公司、浙江省分行、中国股份有限公司杭州分行、股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、股份有限公司湖州分行   ●本次委托理财金额:215,025,640.00元人民币   ●委托理财产品名称:招商资管智赢安享宝FOF10号单一资产管理计划、货币利率掉期、中国民生银行综合财富管理服务、财通证券资管月月福25号集合资产管理计划、财通证券资管月月福9号集合资产管理计划、安信证券收益凭证-安财富专享012号、利多多公司稳利20JG6361期人民币对公结构性存款、安信证券收益凭证-安财富专享016号、慧盈人民币单位结构性存款产品、安信证券收益凭证-安财富专享017号   ●委托理财期限:不超过一年   ●履行的审议程序:香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年4月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司2019年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元,且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。   一、本次委托理财概况   (一)委托理财目的   公司通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。   (二)资金来源   本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。   (三)公司委托理财产品的基本情况   ■   (四)公司对委托理财相关风险的内部控制   公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选,所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。   二、本次委托理财的具体情况   (一)委托理财合同主要条款   1、招商资管智赢安享宝FOF10号单一资产管理计划   (1)理财产品代码:88A018   (2)产品起息日:2020年3月5日   (3)产品到期日:无固定期限(成立后每3个月的最后一个工作日为提取开放日)   (4)合同签署日期:2019年12月19日   (5)理财本金:500万元   (6)收益率:开放式净值   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:管理费按前一日委托理财净值的0.3%年费率计算,投资者与管理人双方后续可以根据业务开展情况对管理费再行约定。具体计算方式如下:   每日应计提的委托财产管理费=前一日委托财产净值×0.3%÷365   2、货币利率掉期   (1)理财产品代码:无   (2)产品起息日:2020年3月3日   (3)产品到期日:2020年4月3日   (4)合同签署日期:2020年3月3日   (5)理财本金:300万美元   (6)收益率:2.02%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:无   3、货币利率掉期   (1)理财产品代码:无   (2)产品起息日:2020年3月4日   (3)产品到期日:2020年4月3日   (4)合同签署日期:2020年3月4日   (5)理财本金:60万美元   (6)收益率:1.64%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:无   4、中国民生银行综合财富管理服务   (1)理财产品代码:FGDA20064L   (2)产品起息日:2020年3月6日   (3)产品到期日:2020年6月8日   (4)合同签署日期:2020年3月5日   (5)理财本金:4000万元   (6)收益率:4.23%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:   管理服务费=委托资金×管理服务费率(0.01%)×ACT(计息天数)/360   5、招商资管智赢安享宝FOF10号单一资产管理计划   (1)理财产品代码:88A018   (2)产品起息日:2020年3月11日   (3)产品到期日:无固定期限(成立后每3个月的最后一个工作日为提取开放日)   (4)合同签署日期:2019年12月19日   (5)理财本金:1000万元   (6)收益率:开放式净值   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:管理费按前一日委托理财净值的0.3%年费率计算,投资者与管理人双方后续可以根据业务开展情况对管理费再行约定。具体计算方式如下:   每日应计提的委托财产管理费=前一日委托财产净值×0.3%÷365   6、财通证券资管月月福25号集合资产管理计划   (1)理财产品代码:无   (2)产品起息日:2020年3月10日   (3)产品到期日:2020年5月25日   (4)合同签署日期:2020年3月9日   (5)理财本金:1000万   (6)收益率:计提基准为4.55%,管理人将对超过部分收益提取90%的业绩报酬   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:按前一日集合计划资产净值计提,管理费的年费率为0.30%/年,具体计算方法如下:   每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.30%÷365   7、财通证券资管月月福9号集合资产管理计划   (1)理财产品代码:无   (2)产品起息日:2020年3月11日   (3)产品到期日:2020年10月13日   (4)合同签署日期:2020年3月10日   (5)理财本金:500万   (6)收益率:计提基准为4.80%,管理人将对超过部分收益提取90%的业绩报酬   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:按前一日集合计划资产净值计提,管理费的年费率为0.30%/年,具体计算方法如下:   每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.30%÷365   8、安信证券收益凭证-安财富专享012号   (1)产品代码:SKK739   (2)产品起息日:2020年3月12日   (3)产品到期日:2020年9月8日   (4)合同签署日期:2020年3月10日   (5)理财本金:500万   (6)收益率:2%-10.1%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:无   9、利多多公司稳利20JG6361期人民币对公结构性存款   (1)理财产品代码:1201206361   (2)产品起息日:2020年3月11日   (3)产品到期日:2020年6月11日   (4)合同签署日期:2020年3月11日   (5)理财本金:4000万   (6)收益率:1.40%或3.85%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:无   10、安信证券收益凭证-安财富专享016号   (1)产品代码:SKL350   (2)产品起息日:2020年3月17日   (3)产品到期日:2020年9月13日   (4)合同签署日期:2020年3月13日   (5)理财本金:500万   (6)收益率:2%-10.1%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:无   11、招商资管智赢安享宝FOF10号单一资产管理计划   (1)理财产品代码:88A018   (2)产品起息日:2020年3月17日   (3)产品到期日:无固定期限(成立后每3个月的最后一个工作日为提取开放日)   (4)合同签署日期:2019年12月19日   (5)理财本金:2000万元   (6)收益率:开放式净值   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:管理费按前一日委托理财净值的0.3%年费率计算,投资者与管理人双方后续可以根据业务开展情况对管理费再行约定。具体计算方式如下:   每日应计提的委托财产管理费=前一日委托财产净值×0.3%÷365   12、慧盈人民币单位结构性存款产品   (1)理财产品代码:HY20230839   (2)产品起息日:2020年3月17日   (3)产品到期日:2020年6月24日   (4)合同签署日期:2020年3月16日   (5)理财本金:4000万元   (6)收益率:1.54%-3.88%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:无   13、安信证券收益凭证-安财富专享017号   (1)产品代码:SKM268   (2)产品起息日:2020年3月19日   (3)产品到期日:2020年9月15日   (4)合同签署日期:2020年3月17日   (5)理财本金:1000万   (6)收益率:2%-10.1%   (7)支付方式:银行根据合同直接扣款   (8)是否要求履约担保:否   (9)理财业务管理费:无   (二)委托理财的资金投向   招商资管智赢安享宝FOF10号单一资产管理计划:本单一计划投资于国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括经备案的投资于证券的私募基金、基金及基金子公司发行的资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资管计划、商业银行理财产品、证券投资基金等)、银行存款、通知存款、同业存单、债券逆回购、资产支持证券以及中国证监会认可的其他投资品种。   货币利率掉期:金融衍生产品类。   中国民生银行综合财富管理服务(FGDA120064L):货币基金、同业存放、银行理财产品及其其他资产管理产品等。   财通证券资管月月福25号、9号集合资产管理计划:本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资管公司的一对多专项资产管理计划(所投计划的投资范围不超过本计划的投资范围且不得再投资除公募证券投资基金外的资管产品)。   安信证券收益凭证-安财富专项012号、安信证券收益凭证-安财富专项016号、安信证券收益凭证-安财富专项017号:挂钩标的中证500指数(000905.SH)。   利多多公司稳利20JG6361期人民币对公结构性存款:银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。   慧盈人民币单位结构性存款产品:存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。   (三)风险控制分析   1、公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。   2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜,并配备专人及时分析和跟踪产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。   3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。   4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。   三、委托理财受托方的情况   (一)招商证券股份有限公司(证券代码:600999)、中国银行股份有限公司(证券代码:601988)、财通证券股份有限公司(证券代码:601108)、中国民生银行股份有限公司(证券代码:600016)、上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000)、华夏银行股份有限公司(证券代码:600015)均为上海证券交易所上市公司。   (二)安信证券股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:   ■   (三)安信证券股份有限公司主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期财务指标   安信证券股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中安信证券股份有限公司最近一年又一期财务指标如下:   单位:亿元   ■   (四)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。   (五)公司董事会尽职调查情况   公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。   四、对公司的影响   (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:   单位:元   ■   截至2019年9月30日,公司货币资金为1,168,094,579.74元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为18.41%。   (二)委托理财对公司的影响   公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。   (三)会计处理方式   公司自2019年起执行新金融工具准则。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。   五、风险提示   1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。   2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。   六、决策程序的履行   公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年4月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司2019年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元,且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。详见公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体发布的《香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-013)。   七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况   金额:万元   ■   特此公告。   香飘飘食品股份有限公司董事会   2020年3月19日

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