今世缘(603369)

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2021-024 江苏今世缘酒业股份有限公司 委托理财公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰证券股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、上海国际信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司。 ●委托理财金额：14亿元 ●委托理财产品名称：中国人保资产安心盛世18号资产管理产品、上信南京龙谦债权投资集合资金信托计划、中国人保资产高收益1号资产管理产品、华泰紫金投融睿盈11号集合资产管理计划、结构性存款、兴银理财金雪球稳利【1】号、江苏信托安鑫添利1号系列合集资金信托计划、苏银理财恒源周开放1号、兴全货币B、金石榴汇盈公司天天赚 1 号。 ●委托理财期限：上海信托产品期限为12个月；兴业银行理财产品和结构性存款期限为3个月；华泰证券（上海）资产管理计划期限为12个月；其他产品均可在每工作日开放赎回。 ●履行的审议程序：公司董事会审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》，同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 提高公司存量资金使用效率与效益，降低财务成本。 （二）资金来源：自有闲置资金 （三）委托理财产品的基本情况 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司制定了《全面风险管理办法》《 “三重一大”决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度文件，明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资进行初筛，按照评估模型打分，评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行，涉及资金划转的，按照公司《资金管理规定》执行。 上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。 二、委托理财具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1.中国人保资产安心盛世18号资产管理产品 甲方：江苏今世缘投资管理有限公司乙方：中国人保资产管理有限公司 （1）公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》，完善了购买理财产品相关的内部控制制度； （2）公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙伴；并对底层资产进行多轮次独立评审，项目从接触到实施投资要经历初审、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业投委会审议、内部投委会审议等8项流程； （3）公司聘请十多名外部专业投委会委员为公司提供专业、独立的咨询与顾问，作为公司投资业务的双重保障，提升委托理财的安全性； （4）公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程，投前由内外部人员进行审核与风控，投中由内部人员和外聘律师进行协议审核；投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况，对投资金额、投资方向、已投项目动向进行梳理； （5）公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全； （6）公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有委托理财项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告； （7）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （8）操作人员实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密，未经允许禁止泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 三、委托理财受托方情况 （一）受托方情况及近三年发展状况 1.中国人保资产管理有限公司 公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 单位：亿元 本金额度内实施滚动投资（截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元）。 公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。决策流程上，公司使用自有资金委托理财，由投资部门初筛评选后，形成投资建议书提交专业投委会审核，专业投委会审通过后，按公司 “三重一大”决策流程审议表决，通过后，由投资部门对接相关部门具体执行，并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的，还需提交公司董事会审议批准后执行；超过董事会审批权限的，需提交公司股东大会审议批准后方可执行。公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元，无需提交公司股东大会审议批准。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 单位：万元